大成景泰纯债债券C (008748.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模669.36万元 (2026-03-31) 基金净值1.1150元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3942 / 7262)
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大成景泰纯债债券C(008748) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-23	2024-12-23	0.03 元	7.06亿	2,117.17万元	2.67%	2.67%
2023-12-27	2023-12-27	0.04 元	2,740.43万	109.62万元	3.60%	3.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。