大成景泰纯债债券C (008748.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑欣基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1162元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3993 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景泰纯债债券(008747) 、大成景泰纯债债券D |
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大成景泰纯债债券C(008748) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1162元 | 1.1862元 |
| 2026-05-13 | 1.1162元 | 1.1862元 |
| 2026-05-12 | 1.1159元 | 1.1859元 |
| 2026-05-11 | 1.1156元 | 1.1856元 |
| 2026-05-08 | 1.1155元 | 1.1855元 |
| 2026-05-07 | 1.1154元 | 1.1854元 |
| 2026-05-06 | 1.1153元 | 1.1853元 |
| 2026-04-30 | 1.1155元 | 1.1855元 |
| 2026-04-29 | 1.1155元 | 1.1855元 |
| 2026-04-28 | 1.1152元 | 1.1852元 |
| 2026-04-27 | 1.1149元 | 1.1849元 |
| 2026-04-24 | 1.1150元 | 1.1850元 |
| 2026-04-23 | 1.1151元 | 1.1851元 |
| 2026-04-22 | 1.1153元 | 1.1853元 |
| 2026-04-21 | 1.1150元 | 1.1850元 |
| 2026-04-20 | 1.1148元 | 1.1848元 |
| 2026-04-17 | 1.1146元 | 1.1846元 |
| 2026-04-16 | 1.1143元 | 1.1843元 |
| 2026-04-15 | 1.1142元 | 1.1842元 |
| 2026-04-14 | 1.1141元 | 1.1841元 |
| 2026-04-13 | 1.1141元 | 1.1841元 |
| 2026-04-10 | 1.1138元 | 1.1838元 |
| 2026-04-09 | 1.1135元 | 1.1835元 |
| 2026-04-08 | 1.1135元 | 1.1835元 |
| 2026-04-07 | 1.1133元 | 1.1833元 |
| 2026-04-03 | 1.1128元 | 1.1828元 |
| 2026-04-02 | 1.1123元 | 1.1823元 |
| 2026-04-01 | 1.1122元 | 1.1822元 |
| 2026-03-31 | 1.1123元 | 1.1823元 |
| 2026-03-30 | 1.1121元 | 1.1821元 |
| 2026-03-27 | 1.1116元 | 1.1816元 |
| 2026-03-26 | 1.1113元 | 1.1813元 |
| 2026-03-25 | 1.1112元 | 1.1812元 |
| 2026-03-24 | 1.1111元 | 1.1811元 |
| 2026-03-23 | 1.1109元 | 1.1809元 |
| 2026-03-20 | 1.1107元 | 1.1807元 |
| 2026-03-19 | 1.1106元 | 1.1806元 |
| 2026-03-18 | 1.1103元 | 1.1803元 |
| 2026-03-17 | 1.1100元 | 1.1800元 |
| 2026-03-16 | 1.1098元 | 1.1798元 |
| 2026-03-13 | 1.1099元 | 1.1799元 |
| 2026-03-12 | 1.1097元 | 1.1797元 |
| 2026-03-11 | 1.1097元 | 1.1797元 |
| 2026-03-10 | 1.1097元 | 1.1797元 |
| 2026-03-09 | 1.1095元 | 1.1795元 |
| 2026-03-06 | 1.1101元 | 1.1801元 |
| 2026-03-05 | 1.1100元 | 1.1800元 |
| 2026-03-04 | 1.1099元 | 1.1799元 |
| 2026-03-03 | 1.1097元 | 1.1797元 |
| 2026-03-02 | 1.1096元 | 1.1796元 |