平安添裕债券C (008727.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5494 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添裕债券(008726) 、平安添裕债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安添裕债券C(008727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-01 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-26 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-25 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-19 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-14 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-12 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-11 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-29 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-04-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-23 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-22 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-20 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-04-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-16 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-04-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-10 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-04-08 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-07 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-03 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-02 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-31 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |