平安添裕债券C(008727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-27 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-25 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-03-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-18 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-03-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-13 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-03-11 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-03 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-02 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-13 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-02-12 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-10 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-09 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-02-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-03 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-02 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-28 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-27 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-26 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-01-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-01-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-21 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-01-19 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-15 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-14 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-01-13 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |