平安添裕债券C (008727.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1375元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5648 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添裕债券(008726) 、平安添裕债券E |
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平安添裕债券C(008727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-22 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-21 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-07-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-15 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-07-14 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-13 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-07-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-07-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-08 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-07 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-06 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-07-02 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-01 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-30 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-26 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-24 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-06-23 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-22 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-18 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-06-17 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-16 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-08 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-05 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-02 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-01 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-05-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-05-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-26 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-25 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-22 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-20 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-19 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-18 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-15 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-05-14 | 1.1546元 | 1.1546元 |