平安添裕债券C (008727.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2020-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1515元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5273 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安添裕债券(008726) 、平安添裕债券E |
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平安添裕债券C(008727) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3.94亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4.68亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.45亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 924.65万 | 903.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 915.86万 | 911.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 913.84万 | 895.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 902.27万 | 899.48万元 | -- |