平安添裕债券C(008727) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4.68亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.45亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 924.65万 | 903.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 915.86万 | 911.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 913.84万 | 895.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 902.27万 | 899.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 927.42万 | 920.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 932.39万 | 934.07万元 | -- |