平安添裕债券A(008726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-09 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-08 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-06 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-03 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-07-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-01 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-29 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-26 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-25 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-06-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-18 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-17 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-06-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-09 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-06-08 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-01 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-28 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-26 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-22 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-21 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-20 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-19 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-13 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-07 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-06 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |