平安添裕债券A(008726) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 110.66亿 | 98.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 68.56亿 | 60.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 38.38亿 | 34.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 12.68亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,964.24万 | 3,869.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,210.49万 | 4,053.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,328.48万 | 4,241.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,587.36万 | 4,482.03万元 | -- |