平安添裕债券A(008726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-01 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-05-28 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-27 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-26 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-05-25 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-05-22 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-21 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-20 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-19 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-13 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-05-12 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-08 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-05-07 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-06 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-30 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-29 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-04-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-24 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-23 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-22 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-04-21 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-04-20 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-16 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-15 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-13 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-08 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-04-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-02 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-04-01 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-31 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-30 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-27 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-26 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-25 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |