平安添裕债券A(008726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-10-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-10-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-10-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-10-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-10-09 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-10-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-30 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-29 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-28 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-09-24 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-09-22 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-09-21 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-18 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-09-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-09-16 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-09-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-09-14 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-09-11 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-09-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-09-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-08 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-07 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-09-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-09-01 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-31 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-27 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-08-25 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-21 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-19 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-17 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-14 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-12 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-11 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-07 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-08-06 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-08-05 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-04 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-31 | 1.1465元 | 1.1465元 |