德邦安顺混合C (008720.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁夏金涛邹舟基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9389元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7703 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦安顺混合(008719) |
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德邦安顺混合C(008720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-09 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-07-08 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-07-07 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-07-06 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-01 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-30 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-29 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-06-25 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-24 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-23 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-22 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-18 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-17 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-16 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-06-15 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-12 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-11 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-09 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-08 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-05 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-04 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-02 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-01 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-29 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-28 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-27 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-25 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-22 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-21 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-20 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-19 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-18 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-14 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-13 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-12 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-05-11 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-07 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-06 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-30 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-28 | 0.9229元 | 0.9229元 |