德邦安顺混合C (008720.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张铮烁夏金涛邹舟基金类型混合型成立日期2021-02-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9306元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.34% (7670 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦安顺混合(008719) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦安顺混合C(008720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-09 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-06-08 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-05 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-06-04 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-06-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-02 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-01 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-29 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-28 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-05-27 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-25 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-22 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-21 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-20 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-19 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-05-18 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-14 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-13 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-05-12 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-05-11 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-07 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-05-06 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-30 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-29 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-28 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-04-27 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2026-04-24 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-04-23 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-22 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-21 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-04-20 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-04-17 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-16 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-04-15 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-14 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-04-13 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-04-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-04-09 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-04-08 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-04-07 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-03 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-04-02 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-01 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-31 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-03-30 | 0.9169元 | 0.9169元 |