国泰中证全指家用电器ETF联接C (008714.jj ) 家用电器 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3974元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (3195 / 6281) |
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国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.43元 | 3,961.10万 | 2,766.13万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 5,647.20万 | 4,016.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 6,089.59万 | 3,962.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 6,966.48万 | 4,564.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 7,232.65万 | 5,420.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 7,887.09万 | 5,619.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 8,741.26万 | 6,533.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 1.06亿 | 8,026.79万元 | -- |