国泰中证全指家用电器ETF联接C (008714.jj ) 家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4868元 (2025-12-11) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (2717 / 5454) |
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国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.23万元 | 0.50% | 4,452.00元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.48万元 | 0.50% | 1.30万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.55万元 | 0.50% | 7,092.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.62万元 | 0.50% | 2.12万元 | 0.10% |