国泰中证全指家用电器ETF联接C (008714.jj ) 家用电器 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3974元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (3195 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接A 、国泰中证全指家用电器ETF联接E目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF |
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国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-09-10 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-09-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-09-08 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-09-07 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-09-04 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-09-03 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-09-02 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-09-01 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-08-31 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-28 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-08-27 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-08-26 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-08-25 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-08-24 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-21 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-08-20 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-08-19 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-08-18 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-08-17 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-08-14 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-08-13 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-08-12 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-08-11 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-08-10 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-08-07 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-08-06 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-05 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-08-04 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-08-03 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-07-31 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-07-30 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-07-29 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-28 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-07-27 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-24 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-07-23 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-07-22 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-07-21 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-07-20 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-07-17 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-07-16 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-07-15 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-14 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-07-13 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-07-10 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-07-09 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-07-08 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-07 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-07-06 | 1.4490元 | 1.4490元 |