国泰中证全指家用电器ETF联接C (008714.jj ) 家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4373元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (3379 / 5779) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接A 、国泰中证全指家用电器ETF联接E目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF |
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国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-14 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-13 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-10 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-09 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-08 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-07 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-03 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-02 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-01 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-31 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-03-30 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-03-27 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-03-26 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-03-25 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-24 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-03-23 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-03-20 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-19 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-18 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-03-17 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2026-03-16 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-13 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-03-12 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-11 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2026-03-10 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-03-09 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-03-06 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-03-05 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-04 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-03-03 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-02 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-02-27 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-02-26 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-02-25 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-02-24 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-02-13 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-02-12 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-02-11 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2026-02-10 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-02-09 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-02-06 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-02-05 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-02-04 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-02-03 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-02-02 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-01-30 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-01-29 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-01-28 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-01-27 | 1.5782元 | 1.5782元 |