国泰中证全指家用电器ETF联接C (008714.jj ) 家用电器 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4480元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (3280 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指家用电器ETF联接(008713) 、国泰中证全指家用电器ETF联接E目标基金: 国泰中证全指家用电器ETF(159996) |
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国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-06-11 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-10 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-06-09 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-08 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-06-05 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-06-04 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-06-03 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-06-02 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-06-01 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-05-29 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-05-28 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-27 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-26 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-05-25 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-22 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-21 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-05-20 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-05-19 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-18 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-05-15 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-05-14 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-05-13 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-05-12 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-05-11 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-05-08 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-05-07 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-05-06 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-04-30 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-29 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-28 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-27 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-04-24 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-23 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-22 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-04-21 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-20 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-17 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-04-16 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-15 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-14 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-13 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-10 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-09 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-08 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-07 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-04-03 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-04-02 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-04-01 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-31 | 1.4059元 | 1.4059元 |