景顺长城品质成长混合A (008712.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2682元 (2025-12-16) 基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率124.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (4491 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合C |
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景顺长城品质成长混合A(008712) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 8.53亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 9.01亿 | 7.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 8.89亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 9.04亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 10.27亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.37亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.90亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.22亿 | 9.61亿元 | -- |