景顺长城品质成长混合A (008712.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2020-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1331元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率162.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6635 / 9250) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合C |
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景顺长城品质成长混合A(008712) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.46亿 | 92.85% |
| (其中) 股票 | 6.46亿 | 92.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,036.15万 | 4.36% |
| (其中) 债券 | 3,036.15万 | 4.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,904.07万 | 2.74% |
| 4 | 其他资产 | 31.86万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.90亿 | 56.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,814.46万 | 2.61% |
| 批发和零售业 | 174.47万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 105.60万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.73%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 9,596.00万 | 13.79% |
| 必需消费品 | 9,518.01万 | 13.68% |
| 房地产 | 4,352.91万 | 6.26% |
| 通讯 | 1.45万 | 0.002% |
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