景顺长城品质成长混合A (008712.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2020-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1994元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率162.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (5615 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合C |
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景顺长城品质成长混合A(008712) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.43亿 | 87.28% |
| (其中) 股票 | 4.43亿 | 87.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,726.56万 | 11.28% |
| 3 | 其他资产 | 732.83万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 45.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,050.22万 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.87万 | 0.010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.31%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 8,313.04万 | 16.37% |
| 非必需消费品 | 6,653.47万 | 13.10% |
| 房地产 | 3,818.63万 | 7.52% |
| 材料 | 730.95万 | 1.44% |
| 医疗保健 | 372.95万 | 0.73% |
| 工业 | 70.66万 | 0.14% |
| 通讯 | 1.27万 | 0.002% |
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