景顺长城品质成长混合A (008712.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2020-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3028元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率162.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5244 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合C |
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景顺长城品质成长混合A(008712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-22 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-16 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-15 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-14 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-10 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-04-09 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-08 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-07 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-03 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-02 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-01 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-31 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-30 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-03-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-26 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-25 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-24 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-03-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-03-20 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-19 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-18 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-17 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-16 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-13 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-03-12 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-03-11 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-03-10 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-09 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-03-06 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-05 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-03-04 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-03 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-02 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-02-27 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-02-26 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-02-25 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-02-24 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-13 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-02-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-02-11 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-02-10 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-02-09 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-02-06 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-02-05 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-02-04 | 1.3756元 | 1.3756元 |