景顺长城品质成长混合A (008712.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2020-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1811元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率162.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (5912 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城品质成长混合A(008712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-03 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-01 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-29 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-26 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-25 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-05-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-20 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-19 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-18 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-05-15 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-05-14 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-05-13 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-12 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-11 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-08 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-07 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-05-06 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-30 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-29 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-04-28 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-27 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-24 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-04-23 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-22 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-21 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-04-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-04-16 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-15 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-04-14 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-10 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-04-09 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-04-08 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-07 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-04-03 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-04-02 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-01 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-31 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-30 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-03-27 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-26 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-03-25 | 1.2943元 | 1.2943元 |