景顺长城品质成长混合A (008712.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3666元 (2026-02-13) 基金经理刘苏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率124.38% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4699 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合C |
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景顺长城品质成长混合A(008712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-02-12 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-02-11 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-02-10 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-02-09 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-02-06 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-02-05 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-02-04 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-02-03 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-02-02 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-01-30 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-01-29 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-01-28 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-01-27 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-01-26 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-01-23 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-01-22 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-01-21 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-01-20 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-01-19 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-01-16 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-15 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-01-14 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-13 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-12 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-01-09 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-01-08 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-01-07 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-01-06 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-01-05 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2025-12-31 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-12-30 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-29 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-26 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-12-25 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-24 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-12-23 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-12-22 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-12-19 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-18 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-17 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-16 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-12-12 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-12-11 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2025-12-10 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-12-09 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-12-08 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2025-12-05 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2025-12-04 | 1.2904元 | 1.2904元 |