景顺长城品质成长混合A (008712.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理刘苏基金类型混合型成立日期2020-01-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1930元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率162.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5513 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质成长混合C |
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景顺长城品质成长混合A(008712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-03 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-07-31 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-07-30 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-29 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-28 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-23 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-21 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-07-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-16 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-15 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-07-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-07 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-06 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-07-01 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-25 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-23 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-06-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-17 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-11 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-09 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-05 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-04 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-03 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-06-02 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-01 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-29 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-28 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-27 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-26 | 1.2321元 | 1.2321元 |