建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） (008708.jj ) 申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2020-01-10基金净值0.2200元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (262 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）A(人民币) 、建信富时100指数C(人民币) 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数D(人民币) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
建信富时100指数（QDII）C（美元现汇）(008708) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.2200元 | 0.2200元 |
| 2026-09-02 | 0.2192元 | 0.2192元 |
| 2026-09-01 | 0.2200元 | 0.2200元 |
| 2026-08-28 | 0.2213元 | 0.2213元 |
| 2026-08-27 | 0.2207元 | 0.2207元 |
| 2026-08-26 | 0.2228元 | 0.2228元 |
| 2026-08-25 | 0.2229元 | 0.2229元 |
| 2026-08-24 | 0.2225元 | 0.2225元 |
| 2026-08-21 | 0.2218元 | 0.2218元 |
| 2026-08-20 | 0.2200元 | 0.2200元 |
| 2026-08-19 | 0.2192元 | 0.2192元 |
| 2026-08-18 | 0.2190元 | 0.2190元 |
| 2026-08-17 | 0.2187元 | 0.2187元 |
| 2026-08-14 | 0.2185元 | 0.2185元 |
| 2026-08-13 | 0.2191元 | 0.2191元 |
| 2026-08-12 | 0.2198元 | 0.2198元 |
| 2026-08-11 | 0.2200元 | 0.2200元 |
| 2026-08-10 | 0.2200元 | 0.2200元 |
| 2026-08-07 | 0.2205元 | 0.2205元 |
| 2026-08-06 | 0.2199元 | 0.2199元 |
| 2026-08-05 | 0.2196元 | 0.2196元 |
| 2026-08-04 | 0.2194元 | 0.2194元 |
| 2026-08-03 | 0.2197元 | 0.2197元 |
| 2026-07-31 | 0.2196元 | 0.2196元 |
| 2026-07-30 | 0.2189元 | 0.2189元 |
| 2026-07-29 | 0.2181元 | 0.2181元 |
| 2026-07-28 | 0.2175元 | 0.2175元 |
| 2026-07-27 | 0.2167元 | 0.2167元 |
| 2026-07-24 | 0.2156元 | 0.2156元 |
| 2026-07-23 | 0.2146元 | 0.2146元 |
| 2026-07-22 | 0.2160元 | 0.2160元 |
| 2026-07-21 | 0.2143元 | 0.2143元 |
| 2026-07-20 | 0.2134元 | 0.2134元 |
| 2026-07-17 | 0.2152元 | 0.2152元 |
| 2026-07-16 | 0.2154元 | 0.2154元 |
| 2026-07-15 | 0.2125元 | 0.2125元 |
| 2026-07-14 | 0.2123元 | 0.2123元 |
| 2026-07-13 | 0.2121元 | 0.2121元 |
| 2026-07-10 | 0.2128元 | 0.2128元 |
| 2026-07-09 | 0.2120元 | 0.2120元 |
| 2026-07-08 | 0.2117元 | 0.2117元 |
| 2026-07-07 | 0.2155元 | 0.2155元 |
| 2026-07-06 | 0.2143元 | 0.2143元 |
| 2026-07-03 | 0.2147元 | 0.2147元 |
| 2026-07-02 | 0.2134元 | 0.2134元 |
| 2026-07-01 | 0.2095元 | 0.2095元 |
| 2026-06-30 | 0.2100元 | 0.2100元 |
| 2026-06-29 | 0.2089元 | 0.2089元 |
| 2026-06-26 | 0.2093元 | 0.2093元 |
| 2026-06-25 | 0.2092元 | 0.2092元 |