| (008708.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2020-01-10基金净值0.2070元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (268 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C 、建信富时100指数（QDII）(539003) 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数D(人民币) |
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undefined(008708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.2070元 | 0.2070元 |
| 2026-06-09 | 0.2061元 | 0.2061元 |
| 2026-06-08 | 0.2092元 | 0.2092元 |
| 2026-06-05 | 0.2101元 | 0.2101元 |
| 2026-06-04 | 0.2099元 | 0.2099元 |
| 2026-06-03 | 0.2098元 | 0.2098元 |
| 2026-06-02 | 0.2106元 | 0.2106元 |
| 2026-06-01 | 0.2098元 | 0.2098元 |
| 2026-05-29 | 0.2111元 | 0.2111元 |
| 2026-05-28 | 0.2113元 | 0.2113元 |
| 2026-05-27 | 0.2129元 | 0.2129元 |
| 2026-05-26 | 0.2133元 | 0.2133元 |
| 2026-05-22 | 0.2120元 | 0.2120元 |
| 2026-05-21 | 0.2118元 | 0.2118元 |
| 2026-05-20 | 0.2110元 | 0.2110元 |
| 2026-05-19 | 0.2094元 | 0.2094元 |
| 2026-05-18 | 0.2077元 | 0.2077元 |
| 2026-05-15 | 0.2062元 | 0.2062元 |
| 2026-05-14 | 0.2116元 | 0.2116元 |
| 2026-05-13 | 0.2105元 | 0.2105元 |
| 2026-05-12 | 0.2103元 | 0.2103元 |
| 2026-05-11 | 0.2101元 | 0.2101元 |
| 2026-05-08 | 0.2088元 | 0.2088元 |
| 2026-05-07 | 0.2102元 | 0.2102元 |
| 2026-05-06 | 0.2129元 | 0.2129元 |
| 2026-04-29 | 0.2084元 | 0.2084元 |
| 2026-04-28 | 0.2108元 | 0.2108元 |
| 2026-04-27 | 0.2103元 | 0.2103元 |
| 2026-04-24 | 0.2107元 | 0.2107元 |
| 2026-04-23 | 0.2126元 | 0.2126元 |
| 2026-04-22 | 0.2127元 | 0.2127元 |
| 2026-04-21 | 0.2133元 | 0.2133元 |
| 2026-04-20 | 0.2151元 | 0.2151元 |
| 2026-04-17 | 0.2167元 | 0.2167元 |
| 2026-04-16 | 0.2160元 | 0.2160元 |
| 2026-04-15 | 0.2154元 | 0.2154元 |
| 2026-04-14 | 0.2157元 | 0.2157元 |
| 2026-04-13 | 0.2139元 | 0.2139元 |
| 2026-04-10 | 0.2146元 | 0.2146元 |
| 2026-04-09 | 0.2141元 | 0.2141元 |
| 2026-04-08 | 0.2139元 | 0.2139元 |
| 2026-04-07 | 0.2073元 | 0.2073元 |
| 2026-04-02 | 0.2101元 | 0.2101元 |
| 2026-04-01 | 0.2077元 | 0.2077元 |
| 2026-03-31 | 0.2034元 | 0.2034元 |
| 2026-03-30 | 0.2034元 | 0.2034元 |
| 2026-03-27 | 0.2015元 | 0.2015元 |
| 2026-03-26 | 0.2019元 | 0.2019元 |
| 2026-03-25 | 0.2049元 | 0.2049元 |
| 2026-03-24 | 0.2023元 | 0.2023元 |