| (008707.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李博涵朱金钰基金类型指数型基金成立日期2020-01-10基金净值0.2145元 (2026-05-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (280 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）C 、建信富时100指数（QDII）(539003) 、建信富时100指数D(人民币) |
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undefined(008707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.2145元 | 0.2145元 |
| 2026-05-06 | 0.2172元 | 0.2172元 |
| 2026-04-29 | 0.2126元 | 0.2126元 |
| 2026-04-28 | 0.2151元 | 0.2151元 |
| 2026-04-27 | 0.2146元 | 0.2146元 |
| 2026-04-24 | 0.2150元 | 0.2150元 |
| 2026-04-23 | 0.2169元 | 0.2169元 |
| 2026-04-22 | 0.2170元 | 0.2170元 |
| 2026-04-21 | 0.2177元 | 0.2177元 |
| 2026-04-20 | 0.2194元 | 0.2194元 |
| 2026-04-17 | 0.2210元 | 0.2210元 |
| 2026-04-16 | 0.2203元 | 0.2203元 |
| 2026-04-15 | 0.2197元 | 0.2197元 |
| 2026-04-14 | 0.2200元 | 0.2200元 |
| 2026-04-13 | 0.2182元 | 0.2182元 |
| 2026-04-10 | 0.2189元 | 0.2189元 |
| 2026-04-09 | 0.2184元 | 0.2184元 |
| 2026-04-08 | 0.2182元 | 0.2182元 |
| 2026-04-07 | 0.2115元 | 0.2115元 |
| 2026-04-02 | 0.2143元 | 0.2143元 |
| 2026-04-01 | 0.2119元 | 0.2119元 |
| 2026-03-31 | 0.2074元 | 0.2074元 |
| 2026-03-30 | 0.2075元 | 0.2075元 |
| 2026-03-27 | 0.2055元 | 0.2055元 |
| 2026-03-26 | 0.2059元 | 0.2059元 |
| 2026-03-25 | 0.2090元 | 0.2090元 |
| 2026-03-24 | 0.2063元 | 0.2063元 |
| 2026-03-23 | 0.2034元 | 0.2034元 |
| 2026-03-20 | 0.2054元 | 0.2054元 |
| 2026-03-19 | 0.2061元 | 0.2061元 |
| 2026-03-18 | 0.2115元 | 0.2115元 |
| 2026-03-17 | 0.2128元 | 0.2128元 |
| 2026-03-16 | 0.2103元 | 0.2103元 |
| 2026-03-13 | 0.2105元 | 0.2105元 |
| 2026-03-12 | 0.2119元 | 0.2119元 |
| 2026-03-11 | 0.2128元 | 0.2128元 |
| 2026-03-10 | 0.2142元 | 0.2142元 |
| 2026-03-09 | 0.2093元 | 0.2093元 |
| 2026-03-06 | 0.2105元 | 0.2105元 |
| 2026-03-05 | 0.2133元 | 0.2133元 |
| 2026-03-04 | 0.2155元 | 0.2155元 |
| 2026-03-03 | 0.2149元 | 0.2149元 |
| 2026-03-02 | 0.2189元 | 0.2189元 |
| 2026-02-27 | 0.2213元 | 0.2213元 |
| 2026-02-26 | 0.2215元 | 0.2215元 |
| 2026-02-25 | 0.2200元 | 0.2200元 |
| 2026-02-24 | 0.2181元 | 0.2181元 |
| 2026-02-12 | 0.2141元 | 0.2141元 |
| 2026-02-11 | 0.2158元 | 0.2158元 |
| 2026-02-10 | 0.2142元 | 0.2142元 |