建信富时100指数（QDII）A (008707.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-10基金净值0.2126元 (2026-01-29) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (297 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）C 、建信富时100指数（QDII）A 、建信富时100指数D(人民币) |
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建信富时100指数（QDII）A(008707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0.2126元 | 0.2126元 |
| 2026-01-28 | 0.2117元 | 0.2117元 |
| 2026-01-27 | 0.2112元 | 0.2112元 |
| 2026-01-26 | 0.2095元 | 0.2095元 |
| 2026-01-23 | 0.2072元 | 0.2072元 |
| 2026-01-22 | 0.2063元 | 0.2063元 |
| 2026-01-21 | 0.2062元 | 0.2062元 |
| 2026-01-20 | 0.2059元 | 0.2059元 |
| 2026-01-19 | 0.2067元 | 0.2067元 |
| 2026-01-16 | 0.2075元 | 0.2075元 |
| 2026-01-15 | 0.2083元 | 0.2083元 |
| 2026-01-14 | 0.2074元 | 0.2074元 |
| 2026-01-13 | 0.2070元 | 0.2070元 |
| 2026-01-12 | 0.2064元 | 0.2064元 |
| 2026-01-09 | 0.2065元 | 0.2065元 |
| 2026-01-08 | 0.2053元 | 0.2053元 |
| 2026-01-07 | 0.2059元 | 0.2059元 |
| 2026-01-06 | 0.2076元 | 0.2076元 |
| 2026-01-05 | 0.2044元 | 0.2044元 |
| 2025-12-30 | 0.2042元 | 0.2042元 |
| 2025-12-29 | 0.2027元 | 0.2027元 |
| 2025-12-24 | 0.2029元 | 0.2029元 |
| 2025-12-23 | 0.2027元 | 0.2027元 |
| 2025-12-22 | 0.2012元 | 0.2012元 |
| 2025-12-19 | 0.2018元 | 0.2018元 |
| 2025-12-18 | 0.2005元 | 0.2005元 |
| 2025-12-17 | 0.2002元 | 0.2002元 |
| 2025-12-16 | 0.1980元 | 0.1980元 |
| 2025-12-15 | 0.1992元 | 0.1992元 |
| 2025-12-12 | 0.1976元 | 0.1976元 |
| 2025-12-11 | 0.1985元 | 0.1985元 |
| 2025-12-10 | 0.1968元 | 0.1968元 |
| 2025-12-09 | 0.1968元 | 0.1968元 |
| 2025-12-08 | 0.1969元 | 0.1969元 |
| 2025-12-05 | 0.1972元 | 0.1972元 |
| 2025-12-04 | 0.1980元 | 0.1980元 |
| 2025-12-03 | 0.1962元 | 0.1962元 |
| 2025-12-02 | 0.1962元 | 0.1962元 |
| 2025-12-01 | 0.1966元 | 0.1966元 |
| 2025-11-28 | 0.1970元 | 0.1970元 |
| 2025-11-27 | 0.1965元 | 0.1965元 |
| 2025-11-26 | 0.1955元 | 0.1955元 |
| 2025-11-25 | 0.1935元 | 0.1935元 |
| 2025-11-24 | 0.1922元 | 0.1922元 |
| 2025-11-21 | 0.1922元 | 0.1922元 |
| 2025-11-20 | 0.1917元 | 0.1917元 |
| 2025-11-19 | 0.1924元 | 0.1924元 |
| 2025-11-18 | 0.1934元 | 0.1934元 |
| 2025-11-17 | 0.1956元 | 0.1956元 |
| 2025-11-14 | 0.1957元 | 0.1957元 |