建信富时100指数（QDII）A (008707.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-01-10基金净值0.1976元 (2025-12-12) 基金经理李博涵朱金钰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (308 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数（QDII）C 、建信富时100指数（QDII）A(人民币) 、建信富时100指数D(人民币) |
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建信富时100指数（QDII）A(008707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.1976元 | 0.1976元 |
| 2025-12-11 | 0.1985元 | 0.1985元 |
| 2025-12-10 | 0.1968元 | 0.1968元 |
| 2025-12-09 | 0.1968元 | 0.1968元 |
| 2025-12-08 | 0.1969元 | 0.1969元 |
| 2025-12-05 | 0.1972元 | 0.1972元 |
| 2025-12-04 | 0.1980元 | 0.1980元 |
| 2025-12-03 | 0.1962元 | 0.1962元 |
| 2025-12-02 | 0.1962元 | 0.1962元 |
| 2025-12-01 | 0.1966元 | 0.1966元 |
| 2025-11-28 | 0.1970元 | 0.1970元 |
| 2025-11-27 | 0.1965元 | 0.1965元 |
| 2025-11-26 | 0.1955元 | 0.1955元 |
| 2025-11-25 | 0.1935元 | 0.1935元 |
| 2025-11-24 | 0.1922元 | 0.1922元 |
| 2025-11-21 | 0.1922元 | 0.1922元 |
| 2025-11-20 | 0.1917元 | 0.1917元 |
| 2025-11-19 | 0.1924元 | 0.1924元 |
| 2025-11-18 | 0.1934元 | 0.1934元 |
| 2025-11-17 | 0.1956元 | 0.1956元 |
| 2025-11-14 | 0.1957元 | 0.1957元 |
| 2025-11-13 | 0.1975元 | 0.1975元 |
| 2025-11-12 | 0.1996元 | 0.1996元 |
| 2025-11-11 | 0.1997元 | 0.1997元 |
| 2025-11-10 | 0.1972元 | 0.1972元 |
| 2025-11-07 | 0.1952元 | 0.1952元 |
| 2025-11-06 | 0.1951元 | 0.1951元 |
| 2025-11-05 | 0.1953元 | 0.1953元 |
| 2025-11-04 | 0.1956元 | 0.1956元 |
| 2025-11-03 | 0.1953元 | 0.1953元 |
| 2025-10-31 | 0.1958元 | 0.1958元 |
| 2025-10-30 | 0.1970元 | 0.1970元 |
| 2025-10-29 | 0.1978元 | 0.1978元 |
| 2025-10-28 | 0.1976元 | 0.1976元 |
| 2025-10-27 | 0.1966元 | 0.1966元 |
| 2025-10-24 | 0.1965元 | 0.1965元 |
| 2025-10-23 | 0.1956元 | 0.1956元 |
| 2025-10-22 | 0.1946元 | 0.1946元 |
| 2025-10-21 | 0.1935元 | 0.1935元 |
| 2025-10-20 | 0.1934元 | 0.1934元 |
| 2025-10-17 | 0.1925元 | 0.1925元 |
| 2025-10-16 | 0.1934元 | 0.1934元 |
| 2025-10-15 | 0.1922元 | 0.1922元 |
| 2025-10-14 | 0.1928元 | 0.1928元 |
| 2025-10-13 | 0.1927元 | 0.1927元 |
| 2025-10-10 | 0.1922元 | 0.1922元 |
| 2025-10-09 | 0.1950元 | 0.1950元 |
| 2025-09-30 | 0.1919元 | 0.1919元 |
| 2025-09-29 | 0.1906元 | 0.1906元 |
| 2025-09-26 | 0.1897元 | 0.1897元 |