建信富时100指数（QDII）A (008707.jj ) 申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2020-01-10基金净值0.2248元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (253 / 602) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信富时100指数（QDII）A(人民币) 、建信富时100指数（QDII）C（美元现汇） 、建信富时100指数C(人民币) 、建信富时100指数D(人民币) |
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建信富时100指数（QDII）A(008707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.2248元 | 0.2248元 |
| 2026-09-02 | 0.2239元 | 0.2239元 |
| 2026-09-01 | 0.2248元 | 0.2248元 |
| 2026-08-28 | 0.2261元 | 0.2261元 |
| 2026-08-27 | 0.2254元 | 0.2254元 |
| 2026-08-26 | 0.2276元 | 0.2276元 |
| 2026-08-25 | 0.2277元 | 0.2277元 |
| 2026-08-24 | 0.2273元 | 0.2273元 |
| 2026-08-21 | 0.2266元 | 0.2266元 |
| 2026-08-20 | 0.2248元 | 0.2248元 |
| 2026-08-19 | 0.2240元 | 0.2240元 |
| 2026-08-18 | 0.2237元 | 0.2237元 |
| 2026-08-17 | 0.2234元 | 0.2234元 |
| 2026-08-14 | 0.2232元 | 0.2232元 |
| 2026-08-13 | 0.2238元 | 0.2238元 |
| 2026-08-12 | 0.2245元 | 0.2245元 |
| 2026-08-11 | 0.2248元 | 0.2248元 |
| 2026-08-10 | 0.2247元 | 0.2247元 |
| 2026-08-07 | 0.2252元 | 0.2252元 |
| 2026-08-06 | 0.2246元 | 0.2246元 |
| 2026-08-05 | 0.2243元 | 0.2243元 |
| 2026-08-04 | 0.2241元 | 0.2241元 |
| 2026-08-03 | 0.2244元 | 0.2244元 |
| 2026-07-31 | 0.2243元 | 0.2243元 |
| 2026-07-30 | 0.2235元 | 0.2235元 |
| 2026-07-29 | 0.2228元 | 0.2228元 |
| 2026-07-28 | 0.2221元 | 0.2221元 |
| 2026-07-27 | 0.2213元 | 0.2213元 |
| 2026-07-24 | 0.2202元 | 0.2202元 |
| 2026-07-23 | 0.2192元 | 0.2192元 |
| 2026-07-22 | 0.2206元 | 0.2206元 |
| 2026-07-21 | 0.2188元 | 0.2188元 |
| 2026-07-20 | 0.2179元 | 0.2179元 |
| 2026-07-17 | 0.2198元 | 0.2198元 |
| 2026-07-16 | 0.2199元 | 0.2199元 |
| 2026-07-15 | 0.2170元 | 0.2170元 |
| 2026-07-14 | 0.2168元 | 0.2168元 |
| 2026-07-13 | 0.2166元 | 0.2166元 |
| 2026-07-10 | 0.2172元 | 0.2172元 |
| 2026-07-09 | 0.2165元 | 0.2165元 |
| 2026-07-08 | 0.2162元 | 0.2162元 |
| 2026-07-07 | 0.2200元 | 0.2200元 |
| 2026-07-06 | 0.2188元 | 0.2188元 |
| 2026-07-03 | 0.2192元 | 0.2192元 |
| 2026-07-02 | 0.2179元 | 0.2179元 |
| 2026-07-01 | 0.2139元 | 0.2139元 |
| 2026-06-30 | 0.2144元 | 0.2144元 |
| 2026-06-29 | 0.2133元 | 0.2133元 |
| 2026-06-26 | 0.2136元 | 0.2136元 |
| 2026-06-25 | 0.2136元 | 0.2136元 |