建信富时100指数（QDII）A (008707.jj ) 申 | 基金经理朱金钰基金类型指数型基金成立日期2020-01-10基金净值0.2248元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率8.55% (253 / 602) |
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建信富时100指数（QDII）A(008707) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-08-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 429.83万元 | 0.80% | 107.46万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 429.83万元 | 0.80% | 107.46万元 | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 435.06万元 | 0.80% | 110.20万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 435.06万元 | 0.80% | 110.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 133.84万元 | 0.80% | 34.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 133.84万元 | 0.80% | 34.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 208.66万元 | 0.80% | 65.21万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 208.66万元 | 0.80% | 65.21万元 | 0.25% |