前海联合泰瑞纯债C (008703.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟令上基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1290元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3839 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泰瑞纯债(008636) |
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前海联合泰瑞纯债C(008703) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 180.95万 | 161.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 245.31万 | 219.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 259.15万 | 233.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 402.97万 | 361.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 756.25万 | 682.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,390.87万 | 1,255.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 545.69万 | 507.05万元 | -- |