前海联合泰瑞纯债C(008703) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 259.15万 | 233.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 402.97万 | 361.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 756.25万 | 682.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,390.87万 | 1,255.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 545.69万 | 507.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 770.97万 | 719.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,872.19万 | 2,699.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 31.54万 | 30.22万元 | -- |