前海联合泰瑞纯债C(008703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1329元 | 1.1779元 |
| 2026-09-01 | 1.1332元 | 1.1782元 |
| 2026-08-31 | 1.1328元 | 1.1778元 |
| 2026-08-28 | 1.1326元 | 1.1776元 |
| 2026-08-27 | 1.1326元 | 1.1776元 |
| 2026-08-26 | 1.1331元 | 1.1781元 |
| 2026-08-25 | 1.1332元 | 1.1782元 |
| 2026-08-24 | 1.1332元 | 1.1782元 |
| 2026-08-21 | 1.1331元 | 1.1781元 |
| 2026-08-20 | 1.1331元 | 1.1781元 |
| 2026-08-19 | 1.1332元 | 1.1782元 |
| 2026-08-18 | 1.1333元 | 1.1783元 |
| 2026-08-17 | 1.1332元 | 1.1782元 |
| 2026-08-14 | 1.1331元 | 1.1781元 |
| 2026-08-13 | 1.1328元 | 1.1778元 |
| 2026-08-12 | 1.1323元 | 1.1773元 |
| 2026-08-11 | 1.1323元 | 1.1773元 |
| 2026-08-10 | 1.1326元 | 1.1776元 |
| 2026-08-07 | 1.1321元 | 1.1771元 |
| 2026-08-06 | 1.1318元 | 1.1768元 |
| 2026-08-05 | 1.1318元 | 1.1768元 |
| 2026-08-04 | 1.1319元 | 1.1769元 |
| 2026-08-03 | 1.1315元 | 1.1765元 |
| 2026-07-31 | 1.1315元 | 1.1765元 |
| 2026-07-30 | 1.1311元 | 1.1761元 |
| 2026-07-29 | 1.1303元 | 1.1753元 |
| 2026-07-28 | 1.1303元 | 1.1753元 |
| 2026-07-27 | 1.1303元 | 1.1753元 |
| 2026-07-24 | 1.1303元 | 1.1753元 |
| 2026-07-23 | 1.1300元 | 1.1750元 |
| 2026-07-22 | 1.1300元 | 1.1750元 |
| 2026-07-21 | 1.1292元 | 1.1742元 |
| 2026-07-20 | 1.1291元 | 1.1741元 |
| 2026-07-17 | 1.1292元 | 1.1742元 |
| 2026-07-16 | 1.1289元 | 1.1739元 |
| 2026-07-15 | 1.1291元 | 1.1741元 |
| 2026-07-14 | 1.1290元 | 1.1740元 |
| 2026-07-13 | 1.1289元 | 1.1739元 |
| 2026-07-10 | 1.1290元 | 1.1740元 |
| 2026-07-09 | 1.1290元 | 1.1740元 |
| 2026-07-08 | 1.1290元 | 1.1740元 |
| 2026-07-07 | 1.1289元 | 1.1739元 |
| 2026-07-06 | 1.1287元 | 1.1737元 |
| 2026-07-03 | 1.1284元 | 1.1734元 |
| 2026-07-02 | 1.1286元 | 1.1736元 |
| 2026-07-01 | 1.1283元 | 1.1733元 |
| 2026-06-30 | 1.1288元 | 1.1738元 |
| 2026-06-29 | 1.1291元 | 1.1741元 |
| 2026-06-26 | 1.1285元 | 1.1735元 |
| 2026-06-25 | 1.1283元 | 1.1733元 |