前海联合泰瑞纯债C (008703.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟令上基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1280元 (2026-06-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3911 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泰瑞纯债(008636) |
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前海联合泰瑞纯债C(008703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1280元 | 1.1730元 |
| 2026-06-23 | 1.1280元 | 1.1730元 |
| 2026-06-22 | 1.1281元 | 1.1731元 |
| 2026-06-18 | 1.1282元 | 1.1732元 |
| 2026-06-17 | 1.1280元 | 1.1730元 |
| 2026-06-16 | 1.1278元 | 1.1728元 |
| 2026-06-15 | 1.1272元 | 1.1722元 |
| 2026-06-12 | 1.1272元 | 1.1722元 |
| 2026-06-11 | 1.1271元 | 1.1721元 |
| 2026-06-10 | 1.1274元 | 1.1724元 |
| 2026-06-09 | 1.1274元 | 1.1724元 |
| 2026-06-08 | 1.1277元 | 1.1727元 |
| 2026-06-05 | 1.1278元 | 1.1728元 |
| 2026-06-04 | 1.1280元 | 1.1730元 |
| 2026-06-03 | 1.1278元 | 1.1728元 |
| 2026-06-02 | 1.1280元 | 1.1730元 |
| 2026-06-01 | 1.1280元 | 1.1730元 |
| 2026-05-29 | 1.1278元 | 1.1728元 |
| 2026-05-28 | 1.1276元 | 1.1726元 |
| 2026-05-27 | 1.1270元 | 1.1720元 |
| 2026-05-26 | 1.1260元 | 1.1710元 |
| 2026-05-25 | 1.1258元 | 1.1708元 |
| 2026-05-22 | 1.1255元 | 1.1705元 |
| 2026-05-21 | 1.1258元 | 1.1708元 |
| 2026-05-20 | 1.1260元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1259元 | 1.1709元 |
| 2026-05-18 | 1.1253元 | 1.1703元 |
| 2026-05-15 | 1.1250元 | 1.1700元 |
| 2026-05-14 | 1.1249元 | 1.1699元 |
| 2026-05-13 | 1.1251元 | 1.1701元 |
| 2026-05-12 | 1.1247元 | 1.1697元 |
| 2026-05-11 | 1.1244元 | 1.1694元 |
| 2026-05-08 | 1.1241元 | 1.1691元 |
| 2026-05-07 | 1.1240元 | 1.1690元 |
| 2026-05-06 | 1.1238元 | 1.1688元 |
| 2026-04-30 | 1.1245元 | 1.1695元 |
| 2026-04-29 | 1.1248元 | 1.1698元 |
| 2026-04-28 | 1.1242元 | 1.1692元 |
| 2026-04-27 | 1.1238元 | 1.1688元 |
| 2026-04-24 | 1.1243元 | 1.1693元 |
| 2026-04-23 | 1.1244元 | 1.1694元 |
| 2026-04-22 | 1.1245元 | 1.1695元 |
| 2026-04-21 | 1.1238元 | 1.1688元 |
| 2026-04-20 | 1.1235元 | 1.1685元 |
| 2026-04-17 | 1.1232元 | 1.1682元 |
| 2026-04-16 | 1.1226元 | 1.1676元 |
| 2026-04-15 | 1.1225元 | 1.1675元 |
| 2026-04-14 | 1.1220元 | 1.1670元 |
| 2026-04-13 | 1.1217元 | 1.1667元 |
| 2026-04-10 | 1.1213元 | 1.1663元 |