前海联合泰瑞纯债C (008703.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟令上基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1303元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3757 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合泰瑞纯债(008636) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合泰瑞纯债C(008703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1303元 | 1.1753元 |
| 2026-07-23 | 1.1300元 | 1.1750元 |
| 2026-07-22 | 1.1300元 | 1.1750元 |
| 2026-07-21 | 1.1292元 | 1.1742元 |
| 2026-07-20 | 1.1291元 | 1.1741元 |
| 2026-07-17 | 1.1292元 | 1.1742元 |
| 2026-07-16 | 1.1289元 | 1.1739元 |
| 2026-07-15 | 1.1291元 | 1.1741元 |
| 2026-07-14 | 1.1290元 | 1.1740元 |
| 2026-07-13 | 1.1289元 | 1.1739元 |
| 2026-07-10 | 1.1290元 | 1.1740元 |
| 2026-07-09 | 1.1290元 | 1.1740元 |
| 2026-07-08 | 1.1290元 | 1.1740元 |
| 2026-07-07 | 1.1289元 | 1.1739元 |
| 2026-07-06 | 1.1287元 | 1.1737元 |
| 2026-07-03 | 1.1284元 | 1.1734元 |
| 2026-07-02 | 1.1286元 | 1.1736元 |
| 2026-07-01 | 1.1283元 | 1.1733元 |
| 2026-06-30 | 1.1288元 | 1.1738元 |
| 2026-06-29 | 1.1291元 | 1.1741元 |
| 2026-06-26 | 1.1285元 | 1.1735元 |
| 2026-06-25 | 1.1283元 | 1.1733元 |
| 2026-06-24 | 1.1280元 | 1.1730元 |
| 2026-06-23 | 1.1280元 | 1.1730元 |
| 2026-06-22 | 1.1281元 | 1.1731元 |
| 2026-06-18 | 1.1282元 | 1.1732元 |
| 2026-06-17 | 1.1280元 | 1.1730元 |
| 2026-06-16 | 1.1278元 | 1.1728元 |
| 2026-06-15 | 1.1272元 | 1.1722元 |
| 2026-06-12 | 1.1272元 | 1.1722元 |
| 2026-06-11 | 1.1271元 | 1.1721元 |
| 2026-06-10 | 1.1274元 | 1.1724元 |
| 2026-06-09 | 1.1274元 | 1.1724元 |
| 2026-06-08 | 1.1277元 | 1.1727元 |
| 2026-06-05 | 1.1278元 | 1.1728元 |
| 2026-06-04 | 1.1280元 | 1.1730元 |
| 2026-06-03 | 1.1278元 | 1.1728元 |
| 2026-06-02 | 1.1280元 | 1.1730元 |
| 2026-06-01 | 1.1280元 | 1.1730元 |
| 2026-05-29 | 1.1278元 | 1.1728元 |
| 2026-05-28 | 1.1276元 | 1.1726元 |
| 2026-05-27 | 1.1270元 | 1.1720元 |
| 2026-05-26 | 1.1260元 | 1.1710元 |
| 2026-05-25 | 1.1258元 | 1.1708元 |
| 2026-05-22 | 1.1255元 | 1.1705元 |
| 2026-05-21 | 1.1258元 | 1.1708元 |
| 2026-05-20 | 1.1260元 | 1.1710元 |
| 2026-05-19 | 1.1259元 | 1.1709元 |
| 2026-05-18 | 1.1253元 | 1.1703元 |
| 2026-05-15 | 1.1250元 | 1.1700元 |