平安元盛超短债C (008695.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理苏宁基金类型债券型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1567元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5209 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元盛超短债(008694) 、平安元盛超短债E |
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平安元盛超短债C(008695) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-10 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-09 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-08 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-05 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-04 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-06-03 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-02 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-01 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-29 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-05-28 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-26 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-22 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-20 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-19 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-18 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-14 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-13 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-08 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-07 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-06 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-30 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-29 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-28 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-27 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-24 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-22 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-21 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-20 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-16 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-04-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-13 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-09 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-08 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-07 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-03 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-02 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-01 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-31 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |