平安元盛超短债C(008695) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 21.06万 | 18.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 21.01万 | 18.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 20.97万 | 18.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 4,854.97万 | 4,255.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,132.36万 | 1,874.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,111.58万 | 1,871.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,103.90万 | 1,871.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,091.73万 | 1,871.96万元 | -- |