平安增利六个月定开债C (008691.jj ) 申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05基金净值1.2853元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1365 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安增利六个月定开债A 、平安增利六个月定开债E |
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平安增利六个月定开债C(008691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-25 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-24 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-21 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-20 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-19 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-18 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-17 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-14 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-13 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-12 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-11 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-10 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-08-07 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-06 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-08-05 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-08-04 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-03 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-07-31 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-07-30 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-29 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-28 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-27 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-24 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-22 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-21 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-07-20 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-07-17 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-07-16 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-15 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-07-14 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-13 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-07-10 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-07-09 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-08 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-07-07 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-07-06 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-03 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-02 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-01 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-30 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-06-29 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-06-26 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-06-25 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-24 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-06-23 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-06-22 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-18 | 1.2881元 | 1.2881元 |