平安增利六个月定开债C (008691.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理陈浩宇田元强基金类型债券型成立日期2020-03-05基金净值1.2851元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1348 / 7294) |
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平安增利六个月定开债C(008691) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |