财通兴利12月定开债券发起(008678) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1717元 | 1.2933元 |
| 2026-07-09 | 1.1716元 | 1.2932元 |
| 2026-07-08 | 1.1716元 | 1.2932元 |
| 2026-07-07 | 1.1716元 | 1.2932元 |
| 2026-07-06 | 1.1714元 | 1.2930元 |
| 2026-07-03 | 1.1713元 | 1.2929元 |
| 2026-07-02 | 1.1712元 | 1.2928元 |
| 2026-07-01 | 1.1712元 | 1.2928元 |
| 2026-06-30 | 1.1715元 | 1.2931元 |
| 2026-06-29 | 1.1713元 | 1.2929元 |
| 2026-06-26 | 1.1711元 | 1.2927元 |
| 2026-06-25 | 1.1711元 | 1.2927元 |
| 2026-06-24 | 1.1708元 | 1.2924元 |
| 2026-06-23 | 1.1705元 | 1.2921元 |
| 2026-06-22 | 1.1707元 | 1.2923元 |
| 2026-06-18 | 1.1704元 | 1.2920元 |
| 2026-06-17 | 1.1703元 | 1.2919元 |
| 2026-06-16 | 1.1700元 | 1.2916元 |
| 2026-06-15 | 1.1697元 | 1.2913元 |
| 2026-06-12 | 1.1696元 | 1.2912元 |
| 2026-06-11 | 1.1698元 | 1.2914元 |
| 2026-06-10 | 1.1705元 | 1.2921元 |
| 2026-06-09 | 1.1706元 | 1.2922元 |
| 2026-06-08 | 1.1709元 | 1.2925元 |
| 2026-06-05 | 1.1707元 | 1.2923元 |
| 2026-06-04 | 1.1704元 | 1.2920元 |
| 2026-06-03 | 1.1702元 | 1.2918元 |
| 2026-06-02 | 1.1699元 | 1.2915元 |
| 2026-06-01 | 1.1697元 | 1.2913元 |
| 2026-05-29 | 1.1693元 | 1.2909元 |
| 2026-05-28 | 1.1691元 | 1.2907元 |
| 2026-05-27 | 1.1687元 | 1.2903元 |
| 2026-05-26 | 1.1684元 | 1.2900元 |
| 2026-05-25 | 1.1682元 | 1.2898元 |
| 2026-05-22 | 1.1679元 | 1.2895元 |
| 2026-05-21 | 1.1677元 | 1.2893元 |
| 2026-05-20 | 1.1676元 | 1.2892元 |
| 2026-05-19 | 1.1674元 | 1.2890元 |
| 2026-05-18 | 1.1672元 | 1.2888元 |
| 2026-05-15 | 1.1670元 | 1.2886元 |
| 2026-05-14 | 1.1667元 | 1.2883元 |
| 2026-05-13 | 1.1665元 | 1.2881元 |
| 2026-05-12 | 1.1663元 | 1.2879元 |
| 2026-05-11 | 1.1660元 | 1.2876元 |
| 2026-05-08 | 1.1660元 | 1.2876元 |
| 2026-05-07 | 1.1659元 | 1.2875元 |
| 2026-05-06 | 1.1660元 | 1.2876元 |
| 2026-04-30 | 1.1659元 | 1.2875元 |
| 2026-04-29 | 1.1658元 | 1.2874元 |
| 2026-04-28 | 1.1651元 | 1.2867元 |