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公告
财通兴利12月定开债券发起
(008678.jj )
财通基金管理有限公司
申
基金经理
张婉玉
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-24
总资产规模
9.40亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1717
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.12%
(1242 / 7386)
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财通兴利12月定开债券发起(008678) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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财通兴利12月定开债券发起.(008678) 历史总基金份额和总规模曲线图
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财通兴利12月定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.16
元
9.40亿
8.10亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
9.30亿
8.10亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
9.65亿
8.10亿
元
--
2025-06-30
1.19
元
9.66亿
8.10亿
元
--
2025-03-31
--
9.55亿
8.10亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
9.51亿
8.10亿
元
--
2024-09-30
1.17
元
9.51亿
8.10亿
元
--