财通兴利12月定开债券发起(008678) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 9.30亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 9.65亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 9.66亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 9.55亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 9.51亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 9.51亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 9.49亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.29亿 | 8.10亿元 | -- |