财通兴利12月定开债券发起(008678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.1684元 | 1.2900元 |
| 2026-05-25 | 1.1682元 | 1.2898元 |
| 2026-05-22 | 1.1679元 | 1.2895元 |
| 2026-05-21 | 1.1677元 | 1.2893元 |
| 2026-05-20 | 1.1676元 | 1.2892元 |
| 2026-05-19 | 1.1674元 | 1.2890元 |
| 2026-05-18 | 1.1672元 | 1.2888元 |
| 2026-05-15 | 1.1670元 | 1.2886元 |
| 2026-05-14 | 1.1667元 | 1.2883元 |
| 2026-05-13 | 1.1665元 | 1.2881元 |
| 2026-05-12 | 1.1663元 | 1.2879元 |
| 2026-05-11 | 1.1660元 | 1.2876元 |
| 2026-05-08 | 1.1660元 | 1.2876元 |
| 2026-05-07 | 1.1659元 | 1.2875元 |
| 2026-05-06 | 1.1660元 | 1.2876元 |
| 2026-04-30 | 1.1659元 | 1.2875元 |
| 2026-04-29 | 1.1658元 | 1.2874元 |
| 2026-04-28 | 1.1651元 | 1.2867元 |
| 2026-04-27 | 1.1649元 | 1.2865元 |
| 2026-04-24 | 1.1644元 | 1.2860元 |
| 2026-04-23 | 1.1645元 | 1.2861元 |
| 2026-04-22 | 1.1645元 | 1.2861元 |
| 2026-04-21 | 1.1643元 | 1.2859元 |
| 2026-04-20 | 1.1640元 | 1.2856元 |
| 2026-04-17 | 1.1638元 | 1.2854元 |
| 2026-04-16 | 1.1637元 | 1.2853元 |
| 2026-04-15 | 1.1636元 | 1.2852元 |
| 2026-04-14 | 1.1635元 | 1.2851元 |
| 2026-04-13 | 1.1633元 | 1.2849元 |
| 2026-04-10 | 1.1631元 | 1.2847元 |
| 2026-04-09 | 1.1627元 | 1.2843元 |
| 2026-04-08 | 1.1626元 | 1.2842元 |
| 2026-04-07 | 1.1623元 | 1.2839元 |
| 2026-04-03 | 1.1617元 | 1.2833元 |
| 2026-04-02 | 1.1613元 | 1.2829元 |
| 2026-04-01 | 1.1611元 | 1.2827元 |
| 2026-03-31 | 1.1609元 | 1.2825元 |
| 2026-03-30 | 1.1606元 | 1.2822元 |
| 2026-03-27 | 1.1602元 | 1.2818元 |
| 2026-03-26 | 1.1599元 | 1.2815元 |
| 2026-03-25 | 1.1596元 | 1.2812元 |
| 2026-03-24 | 1.1594元 | 1.2810元 |
| 2026-03-23 | 1.1590元 | 1.2806元 |
| 2026-03-20 | 1.1584元 | 1.2800元 |
| 2026-03-19 | 1.1582元 | 1.2798元 |
| 2026-03-18 | 1.1578元 | 1.2794元 |
| 2026-03-17 | 1.1575元 | 1.2791元 |
| 2026-03-16 | 1.1573元 | 1.2789元 |
| 2026-03-13 | 1.1571元 | 1.2787元 |
| 2026-03-12 | 1.1569元 | 1.2785元 |