财通兴利12月定开债券发起(008678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1542元 | 1.2758元 |
| 2026-02-12 | 1.1540元 | 1.2756元 |
| 2026-02-11 | 1.1538元 | 1.2754元 |
| 2026-02-10 | 1.1537元 | 1.2753元 |
| 2026-02-09 | 1.1535元 | 1.2751元 |
| 2026-02-06 | 1.1532元 | 1.2748元 |
| 2026-02-05 | 1.1529元 | 1.2745元 |
| 2026-02-04 | 1.1527元 | 1.2743元 |
| 2026-02-03 | 1.1525元 | 1.2741元 |
| 2026-02-02 | 1.1523元 | 1.2739元 |
| 2026-01-30 | 1.1521元 | 1.2737元 |
| 2026-01-29 | 1.1520元 | 1.2736元 |
| 2026-01-28 | 1.1518元 | 1.2734元 |
| 2026-01-27 | 1.1516元 | 1.2732元 |
| 2026-01-26 | 1.1514元 | 1.2730元 |
| 2026-01-23 | 1.1509元 | 1.2725元 |
| 2026-01-22 | 1.1507元 | 1.2723元 |
| 2026-01-21 | 1.1507元 | 1.2723元 |
| 2026-01-20 | 1.1503元 | 1.2719元 |
| 2026-01-19 | 1.1498元 | 1.2714元 |
| 2026-01-16 | 1.1494元 | 1.2710元 |
| 2026-01-15 | 1.1491元 | 1.2707元 |
| 2026-01-14 | 1.1489元 | 1.2705元 |
| 2026-01-13 | 1.1488元 | 1.2704元 |
| 2026-01-12 | 1.1485元 | 1.2701元 |
| 2026-01-09 | 1.1482元 | 1.2698元 |
| 2026-01-08 | 1.1482元 | 1.2698元 |
| 2026-01-07 | 1.1481元 | 1.2697元 |
| 2026-01-06 | 1.1481元 | 1.2697元 |
| 2026-01-05 | 1.1481元 | 1.2697元 |
| 2025-12-31 | 1.1476元 | 1.2692元 |
| 2025-12-30 | 1.1475元 | 1.2691元 |
| 2025-12-29 | 1.1475元 | 1.2691元 |
| 2025-12-26 | 1.1474元 | 1.2690元 |
| 2025-12-25 | 1.1472元 | 1.2688元 |
| 2025-12-24 | 1.1470元 | 1.2686元 |
| 2025-12-23 | 1.1470元 | 1.2686元 |
| 2025-12-22 | 1.1467元 | 1.2683元 |
| 2025-12-19 | 1.1465元 | 1.2681元 |
| 2025-12-18 | 1.1465元 | 1.2681元 |
| 2025-12-17 | 1.1463元 | 1.2679元 |
| 2025-12-16 | 1.1462元 | 1.2678元 |
| 2025-12-15 | 1.1463元 | 1.2679元 |
| 2025-12-12 | 1.1464元 | 1.2680元 |
| 2025-12-11 | 1.1463元 | 1.2679元 |
| 2025-12-10 | 1.1461元 | 1.2677元 |
| 2025-12-09 | 1.1460元 | 1.2676元 |
| 2025-12-08 | 1.1459元 | 1.2675元 |
| 2025-12-05 | 1.1461元 | 1.2677元 |
| 2025-12-04 | 1.1462元 | 1.2678元 |