中邮淳享66个月定期开放债券(008659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0101元 | 1.2160元 |
| 2026-06-05 | 1.0095元 | 1.2154元 |
| 2026-05-29 | 1.0089元 | 1.2148元 |
| 2026-05-22 | 1.0082元 | 1.2141元 |
| 2026-05-15 | 1.0076元 | 1.2135元 |
| 2026-05-08 | 1.0070元 | 1.2129元 |
| 2026-04-30 | 1.0063元 | 1.2122元 |
| 2026-04-24 | 1.0058元 | 1.2117元 |
| 2026-04-17 | 1.0051元 | 1.2110元 |
| 2026-04-10 | 1.0044元 | 1.2103元 |
| 2026-04-03 | 1.0036元 | 1.2095元 |
| 2026-03-27 | 1.0029元 | 1.2088元 |
| 2026-03-20 | 1.0158元 | 1.2080元 |
| 2026-03-13 | 1.0151元 | 1.2073元 |
| 2026-03-06 | 1.0143元 | 1.2065元 |
| 2026-02-27 | 1.0136元 | 1.2058元 |
| 2026-02-13 | 1.0121元 | 1.2043元 |
| 2026-02-06 | 1.0114元 | 1.2036元 |
| 2026-01-30 | 1.0106元 | 1.2028元 |
| 2026-01-23 | 1.0098元 | 1.2020元 |
| 2026-01-16 | 1.0090元 | 1.2012元 |
| 2026-01-09 | 1.0081元 | 1.2003元 |
| 2025-12-31 | 1.0071元 | 1.1993元 |
| 2025-12-26 | 1.0065元 | 1.1987元 |
| 2025-12-19 | 1.0056元 | 1.1978元 |
| 2025-12-12 | 1.0047元 | 1.1969元 |
| 2025-12-05 | 1.0039元 | 1.1961元 |
| 2025-11-28 | 1.0030元 | 1.1952元 |
| 2025-11-21 | 1.0021元 | 1.1943元 |
| 2025-11-14 | 1.0153元 | 1.1935元 |
| 2025-11-07 | 1.0144元 | 1.1926元 |
| 2025-10-31 | 1.0135元 | 1.1917元 |
| 2025-10-24 | 1.0127元 | 1.1909元 |
| 2025-10-17 | 1.0118元 | 1.1900元 |
| 2025-10-10 | 1.0109元 | 1.1891元 |
| 2025-09-30 | 1.0097元 | 1.1879元 |
| 2025-09-26 | 1.0093元 | 1.1875元 |
| 2025-09-19 | 1.0084元 | 1.1866元 |
| 2025-09-12 | 1.0075元 | 1.1857元 |
| 2025-09-05 | 1.0066元 | 1.1848元 |
| 2025-08-29 | 1.0058元 | 1.1840元 |
| 2025-08-22 | 1.0049元 | 1.1831元 |
| 2025-08-15 | 1.0040元 | 1.1822元 |
| 2025-08-08 | 1.0031元 | 1.1813元 |
| 2025-08-01 | 1.0023元 | 1.1805元 |
| 2025-07-25 | 1.0014元 | 1.1796元 |
| 2025-07-18 | 1.0165元 | 1.1787元 |
| 2025-07-11 | 1.0157元 | 1.1779元 |
| 2025-07-04 | 1.0148元 | 1.1770元 |
| 2025-06-30 | 1.0143元 | 1.1765元 |