中邮淳享66个月定期开放债券
(008659.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理郭志红基金类型债券型成立日期2021-01-21总资产规模80.23亿 (2026-03-31) 基金净值1.0101 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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中邮淳享66个月定期开放债券(008659) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-242026-03-240.0137 元80.00亿1.10亿1.35%1.35%
2025-11-182025-11-180.014 元80.00亿1.12亿1.38%4.53%
2025-07-222025-07-220.016 元80.00亿1.28亿1.57%
2025-03-212025-03-210.016 元80.00亿1.28亿1.57%
2024-12-242024-12-240.011 元80.00亿8,800.36万1.08%3.35%
2024-07-192024-07-190.013 元80.00亿1.04亿1.28%
2024-03-192024-03-190.01 元80.00亿7,999.61万0.99%
2023-12-152023-12-150.009 元80.00亿7,199.93万0.89%2.00%
2023-09-152023-09-150.0112 元80.00亿8,959.97万1.11%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。