招商科技创新混合C (008656.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型混合型成立日期2020-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0001元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (2374 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技创新混合(008655) |
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招商科技创新混合C(008656) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.57元 | 2.39亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 2.80亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 3.29亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 2.46亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2.74亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.11亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.19亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 2.08亿 | 2.18亿元 | -- |