招商科技创新混合C(008656) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.29亿 | 91.89% |
| (其中) 股票 | 7.29亿 | 91.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,136.88万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 4,136.88万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,110.05万 | 1.40% |
| 4 | 其他资产 | 1,185.88万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.04亿 | 50.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,091.09万 | 6.42% |
| 采矿业 | 2,267.34万 | 2.86% |
| 租赁和商务服务业 | 1,443.05万 | 1.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.89%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8,637.23万 | 10.89% |
| 原材料 | 4,607.44万 | 5.81% |
| 非日常生活消费品 | 4,592.32万 | 5.79% |
| 通信服务 | 4,214.61万 | 5.31% |
| 房地产 | 841.51万 | 1.06% |
| 医疗保健 | 818.43万 | 1.03% |
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