招商科技创新混合C (008656.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型混合型成立日期2020-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2599元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.68% (2081 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技创新混合(008655) |
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招商科技创新混合C(008656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2.2599元 | 2.2599元 |
| 2026-06-18 | 2.2474元 | 2.2474元 |
| 2026-06-17 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-06-16 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-06-15 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-06-12 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-06-11 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-06-10 | 1.9376元 | 1.9376元 |
| 2026-06-09 | 1.9208元 | 1.9208元 |
| 2026-06-08 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-06-05 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-06-04 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-06-03 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-06-02 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2026-06-01 | 1.9366元 | 1.9366元 |
| 2026-05-29 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-05-28 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-05-27 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-05-26 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-05-25 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-05-22 | 2.0448元 | 2.0448元 |
| 2026-05-21 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-05-20 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-05-19 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-05-18 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2026-05-15 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-05-14 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-05-13 | 2.0807元 | 2.0807元 |
| 2026-05-12 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-05-11 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-05-08 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-05-07 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-05-06 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-04-30 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-04-29 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-04-28 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-04-27 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-04-24 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-04-23 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-04-22 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-04-21 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-04-20 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-04-17 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-04-16 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-04-15 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-04-14 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-04-13 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-04-10 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-04-09 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-04-08 | 1.7055元 | 1.7055元 |