招商科技创新混合C (008656.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张林基金类型混合型成立日期2020-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0686元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (2202 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商科技创新混合(008655) |
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招商科技创新混合C(008656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2026-05-06 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-04-30 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-04-29 | 1.8858元 | 1.8858元 |
| 2026-04-28 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-04-27 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-04-24 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-04-23 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-04-22 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-04-21 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-04-20 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-04-17 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-04-16 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-04-15 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-04-14 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-04-13 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-04-10 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-04-09 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-04-08 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-04-07 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-04-03 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-04-02 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-04-01 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-03-31 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-03-30 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-03-27 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-03-26 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-03-25 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-03-24 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-03-23 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2026-03-20 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-03-19 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-03-18 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-03-17 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-03-16 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-03-13 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-03-12 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-03-11 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-03-10 | 1.8271元 | 1.8271元 |
| 2026-03-09 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-03-06 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-03-05 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2026-03-04 | 1.7421元 | 1.7421元 |
| 2026-03-03 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-03-02 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-02-27 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-02-26 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-02-25 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-02-24 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-02-13 | 1.8872元 | 1.8872元 |