天弘季季兴三个月定开债券发起C (008645.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1245元 (2025-12-26) 基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起A 、天弘季季兴三个月定开债券发起E |
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天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 9,079.11万 | 8,029.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 9,447.52万 | 8,336.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 9,100.92万 | 8,141.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.19亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.67亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.76亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 405.32万 | 376.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 324.73万 | 307.53万元 | -- |