天弘季季兴三个月定开债券发起C (008645.jj ) 申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1356元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起A 、天弘季季兴三个月定开债券发起E |
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天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 4,309.58万 | 3,825.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 4,252.15万 | 3,749.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5,207.07万 | 4,631.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 9,079.11万 | 8,029.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 9,447.52万 | 8,336.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 9,100.92万 | 8,141.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.19亿 | 1.07亿元 | -- |