天弘季季兴三个月定开债券发起C (008645.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1382元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起(008644) 、天弘季季兴三个月定开债券发起E |
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天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1382元 | 1.2660元 |
| 2026-05-06 | 1.1382元 | 1.2660元 |
| 2026-04-30 | 1.1384元 | 1.2662元 |
| 2026-04-24 | 1.1381元 | 1.2659元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.2654元 |
| 2026-04-10 | 1.1365元 | 1.2643元 |
| 2026-04-03 | 1.1355元 | 1.2633元 |
| 2026-03-27 | 1.1340元 | 1.2618元 |
| 2026-03-20 | 1.1330元 | 1.2608元 |
| 2026-03-13 | 1.1321元 | 1.2599元 |
| 2026-03-06 | 1.1317元 | 1.2595元 |
| 2026-02-27 | 1.1303元 | 1.2581元 |
| 2026-02-13 | 1.1300元 | 1.2578元 |
| 2026-02-06 | 1.1286元 | 1.2564元 |
| 2026-02-03 | 1.1281元 | 1.2559元 |
| 2026-02-02 | 1.1282元 | 1.2560元 |
| 2026-01-30 | 1.1282元 | 1.2560元 |
| 2026-01-29 | 1.1282元 | 1.2560元 |
| 2026-01-28 | 1.1282元 | 1.2560元 |
| 2026-01-27 | 1.1282元 | 1.2560元 |
| 2026-01-26 | 1.1282元 | 1.2560元 |
| 2026-01-23 | 1.1279元 | 1.2557元 |
| 2026-01-22 | 1.1276元 | 1.2554元 |
| 2026-01-21 | 1.1272元 | 1.2550元 |
| 2026-01-20 | 1.1266元 | 1.2544元 |
| 2026-01-19 | 1.1264元 | 1.2542元 |
| 2026-01-16 | 1.1260元 | 1.2538元 |
| 2026-01-09 | 1.1248元 | 1.2526元 |
| 2025-12-31 | 1.1243元 | 1.2521元 |
| 2025-12-26 | 1.1245元 | 1.2523元 |
| 2025-12-19 | 1.1238元 | 1.2516元 |
| 2025-12-12 | 1.1233元 | 1.2511元 |
| 2025-12-05 | 1.1224元 | 1.2502元 |
| 2025-11-28 | 1.1382元 | 1.2510元 |
| 2025-11-21 | 1.1390元 | 1.2518元 |
| 2025-11-14 | 1.1387元 | 1.2515元 |
| 2025-11-07 | 1.1382元 | 1.2510元 |
| 2025-10-31 | 1.1375元 | 1.2503元 |
| 2025-10-24 | 1.1340元 | 1.2468元 |
| 2025-10-17 | 1.1326元 | 1.2454元 |
| 2025-10-16 | 1.1320元 | 1.2448元 |
| 2025-10-15 | 1.1316元 | 1.2444元 |
| 2025-10-14 | 1.1317元 | 1.2445元 |
| 2025-10-13 | 1.1315元 | 1.2443元 |
| 2025-10-10 | 1.1309元 | 1.2437元 |
| 2025-10-09 | 1.1308元 | 1.2436元 |
| 2025-09-30 | 1.1307元 | 1.2435元 |
| 2025-09-26 | 1.1304元 | 1.2432元 |
| 2025-09-19 | 1.1322元 | 1.2450元 |
| 2025-09-12 | 1.1318元 | 1.2446元 |