天弘季季兴三个月定开债券发起C (008645.jj ) 申 | 基金经理柴文婷基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1356元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘季季兴三个月定开债券发起A 、天弘季季兴三个月定开债券发起E |
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天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1356元 | 1.2817元 |
| 2026-09-30 | 1.1350元 | 1.2811元 |
| 2026-09-24 | 1.1352元 | 1.2813元 |
| 2026-09-18 | 1.1333元 | 1.2794元 |
| 2026-09-11 | 1.1320元 | 1.2781元 |
| 2026-09-04 | 1.1316元 | 1.2777元 |
| 2026-09-03 | 1.1313元 | 1.2774元 |
| 2026-09-02 | 1.1309元 | 1.2770元 |
| 2026-09-01 | 1.1309元 | 1.2770元 |
| 2026-08-31 | 1.1305元 | 1.2766元 |
| 2026-08-28 | 1.1304元 | 1.2765元 |
| 2026-08-27 | 1.1305元 | 1.2766元 |
| 2026-08-26 | 1.1310元 | 1.2771元 |
| 2026-08-25 | 1.1310元 | 1.2771元 |
| 2026-08-24 | 1.1309元 | 1.2770元 |
| 2026-08-21 | 1.1304元 | 1.2765元 |
| 2026-08-14 | 1.1303元 | 1.2764元 |
| 2026-08-07 | 1.1290元 | 1.2751元 |
| 2026-07-31 | 1.1282元 | 1.2743元 |
| 2026-07-24 | 1.1277元 | 1.2738元 |
| 2026-07-17 | 1.1270元 | 1.2731元 |
| 2026-07-10 | 1.1266元 | 1.2727元 |
| 2026-07-03 | 1.1259元 | 1.2720元 |
| 2026-06-30 | 1.1266元 | 1.2727元 |
| 2026-06-26 | 1.1263元 | 1.2724元 |
| 2026-06-18 | 1.1442元 | 1.2720元 |
| 2026-06-12 | 1.1426元 | 1.2704元 |
| 2026-06-05 | 1.1448元 | 1.2726元 |
| 2026-05-29 | 1.1440元 | 1.2718元 |
| 2026-05-22 | 1.1414元 | 1.2692元 |
| 2026-05-21 | 1.1414元 | 1.2692元 |
| 2026-05-20 | 1.1414元 | 1.2692元 |
| 2026-05-19 | 1.1409元 | 1.2687元 |
| 2026-05-18 | 1.1404元 | 1.2682元 |
| 2026-05-15 | 1.1401元 | 1.2679元 |
| 2026-05-14 | 1.1399元 | 1.2677元 |
| 2026-05-13 | 1.1398元 | 1.2676元 |
| 2026-05-12 | 1.1393元 | 1.2671元 |
| 2026-05-11 | 1.1388元 | 1.2666元 |
| 2026-05-08 | 1.1384元 | 1.2662元 |
| 2026-05-07 | 1.1382元 | 1.2660元 |
| 2026-05-06 | 1.1382元 | 1.2660元 |
| 2026-04-30 | 1.1384元 | 1.2662元 |
| 2026-04-24 | 1.1381元 | 1.2659元 |
| 2026-04-17 | 1.1376元 | 1.2654元 |
| 2026-04-10 | 1.1365元 | 1.2643元 |
| 2026-04-03 | 1.1355元 | 1.2633元 |
| 2026-03-27 | 1.1340元 | 1.2618元 |
| 2026-03-20 | 1.1330元 | 1.2608元 |
| 2026-03-13 | 1.1321元 | 1.2599元 |