天弘季季兴三个月定开债券发起C (008645.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1317元 (2026-03-06) 基金经理柴文婷管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
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天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.19% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66% |
| 2025 | 0.03% | -0.61% | 0.38% | 0.64% | 0.35% | 0.39% | -0.07% | -0.02% | -0.14% | 0.60% | 0.06% | 0.10% | 1.71% |
| 2024 | 0.69% | 0.78% | 0.43% | 0.78% | 0.80% | 0.64% | 0.71% | -0.16% | -0.85% | 0.23% | 1.08% | 1.56% | 6.88% |
| 2023 | 0.19% | 0.06% | 0.60% | 0.88% | 0.80% | 0.50% | 0.36% | 0.51% | -0.57% | -0.009% | 0.36% | 1.07% | 4.84% |
| 2022 | 0.79% | -0.25% | -0.22% | 0.93% | 0.81% | -0.16% | 0.73% | 0.20% | 0.21% | 0.33% | -0.38% | 0.10% | 3.12% |
| 2021 | -0.24% | 0.22% | 0.81% | 0.27% | 0.82% | 0.07% | 0.96% | 0.40% | 0.02% | 0.17% | 0.86% | 0.39% | 4.83% |
| 2020 | 0.60% | 1.54% | 0.82% | 2.15% | -1.35% | -0.96% | -0.68% | -0.010% | -0.08% | 0.31% | -0.54% | 1.08% | 2.87% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.07% |