方正富邦新兴成长混合C (008603.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5664元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.29% (3229 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦新兴成长混合A |
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方正富邦新兴成长混合C(008603) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 763.26万 | 563.42万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 521.44万 | 357.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 464.88万 | 393.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 448.51万 | 391.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 737.67万 | 668.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,438.67万 | 1,331.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3,900.39万 | 4,105.24万元 | -- |