方正富邦新兴成长混合C (008603.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4455元 (2026-02-06) 基金经理乔培涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3702 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦新兴成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦新兴成长混合C(008603) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,201.00万 | 83.47% |
| (其中) 股票 | 6,201.00万 | 83.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,200.90万 | 16.17% |
| 3 | 其他资产 | 27.03万 | 0.36% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,059.85万 | 68.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 812.05万 | 10.93% |
| 租赁和商务服务业 | 122.34万 | 1.65% |
| 采矿业 | 119.82万 | 1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.94万 | 1.17% |
加载中......