方正富邦新兴成长混合C (008603.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5000元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (3331 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦新兴成长混合A |
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方正富邦新兴成长混合C(008603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-09 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-08 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-07 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-04-03 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-02 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-01 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-03-31 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-03-30 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-27 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-03-26 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-25 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-03-24 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-23 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-20 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-03-19 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-03-18 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-03-17 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-16 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-03-13 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-03-12 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-03-11 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-10 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-09 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-06 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-05 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-03-04 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-03-03 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-02 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-02-27 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-02-26 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-25 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-02-24 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-02-13 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-02-12 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-02-11 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-02-10 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-02-09 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2026-02-06 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-02-05 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-02-04 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-02-03 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-02-02 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-01-30 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-01-29 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-01-28 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-01-27 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-01-26 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-01-23 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-01-22 | 1.4726元 | 1.4726元 |