方正富邦新兴成长混合C (008603.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8718元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% (2560 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦新兴成长混合(008602) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦新兴成长混合C(008603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-17 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-06-16 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-06-15 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-06-12 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-06-11 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-06-10 | 1.8148元 | 1.8148元 |
| 2026-06-09 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-06-08 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-06-05 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-06-04 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-06-03 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-06-02 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-06-01 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-05-29 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-05-28 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-05-27 | 1.9485元 | 1.9485元 |
| 2026-05-26 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-05-25 | 1.9796元 | 1.9796元 |
| 2026-05-22 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-05-21 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-05-20 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-05-19 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-05-18 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-05-15 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-05-14 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-05-13 | 1.8688元 | 1.8688元 |
| 2026-05-12 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-05-11 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-05-08 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-05-07 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-05-06 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-04-30 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-04-29 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-04-28 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-27 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-04-24 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-04-23 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-04-22 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-21 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2026-04-20 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-04-17 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-04-16 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-04-15 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-04-14 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-04-13 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-04-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-09 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-04-08 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2026-04-07 | 1.4161元 | 1.4161元 |