方正富邦新兴成长混合C(008603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8526元 | 1.8526元 |
| 2026-10-14 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-10-13 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2026-10-12 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-10-09 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2026-10-08 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-09-30 | 2.1257元 | 2.1257元 |
| 2026-09-29 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2026-09-28 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-09-24 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2026-09-23 | 2.3107元 | 2.3107元 |
| 2026-09-22 | 2.2816元 | 2.2816元 |
| 2026-09-21 | 2.2973元 | 2.2973元 |
| 2026-09-18 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2026-09-17 | 2.2019元 | 2.2019元 |
| 2026-09-16 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-09-15 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-09-14 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-09-11 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-09-10 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-09-09 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-09-08 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-09-07 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-09-04 | 2.0573元 | 2.0573元 |
| 2026-09-03 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2026-09-02 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-09-01 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-08-31 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-08-28 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-08-27 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-08-26 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-08-25 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-08-24 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-08-21 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-08-20 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-08-19 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-08-18 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-08-17 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-08-14 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-08-13 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-08-12 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-08-11 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-08-10 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-08-07 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-08-06 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-08-05 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-08-04 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-08-03 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-07-31 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-07-30 | 1.7942元 | 1.7942元 |