方正富邦新兴成长混合C(008603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-08-25 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-08-24 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-08-21 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-08-20 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-08-19 | 2.0919元 | 2.0919元 |
| 2026-08-18 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-08-17 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2026-08-14 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-08-13 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-08-12 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-08-11 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-08-10 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-08-07 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-08-06 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-08-05 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-08-04 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-08-03 | 1.7961元 | 1.7961元 |
| 2026-07-31 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-07-30 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-07-29 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-07-28 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-07-27 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-07-24 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2026-07-23 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-07-22 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-07-21 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-07-20 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-07-17 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-07-16 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-07-15 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2026-07-14 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-07-13 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-07-10 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-07-09 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-07-08 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-07-07 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-07-06 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-07-03 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-07-02 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-07-01 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-06-30 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-06-29 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-06-26 | 1.8182元 | 1.8182元 |
| 2026-06-25 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-06-24 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-06-23 | 1.8658元 | 1.8658元 |
| 2026-06-22 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-06-18 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-06-17 | 1.8840元 | 1.8840元 |