华夏人工智能ETF联接C (008586.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7464元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.79% (2592 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏人工智能ETF联接(008585) 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF(515070) |
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华夏人工智能ETF联接C(008586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-06-04 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-03 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-06-02 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-06-01 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-05-29 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-28 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-05-27 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-05-26 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-05-25 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-05-22 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-21 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-05-20 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-05-19 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-05-18 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-05-15 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-14 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-05-13 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-05-12 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-05-11 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-05-08 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-05-07 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-06 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-04-30 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-04-29 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-04-28 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-04-27 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-04-24 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-04-23 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2026-04-22 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-04-21 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-04-20 | 1.5676元 | 1.5676元 |
| 2026-04-17 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-04-16 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-04-15 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-04-14 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-13 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-10 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-09 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-04-08 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-04-07 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-03 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-02 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-01 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-31 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-30 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-27 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-26 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-25 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-24 | 1.3406元 | 1.3406元 |