华夏人工智能ETF联接C (008586.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7902元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2230 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏人工智能ETF联接(008585) 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF(515070) |
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华夏人工智能ETF联接C(008586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-07-20 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-07-17 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-16 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-07-15 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-07-14 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-07-13 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-07-10 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-07-09 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-07-08 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2026-07-07 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-07-06 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-07-03 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-07-02 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-07-01 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-06-30 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-06-29 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-06-26 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-06-25 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-06-24 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-06-23 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-06-22 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-06-18 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-06-17 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-06-16 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-06-15 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-06-12 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-06-11 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-06-10 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-09 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-06-08 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-06-05 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-06-04 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-03 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-06-02 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-06-01 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-05-29 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-05-28 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-05-27 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-05-26 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-05-25 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-05-22 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-21 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-05-20 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-05-19 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-05-18 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-05-15 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-14 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-05-13 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-05-12 | 1.7578元 | 1.7578元 |