华夏中证人工智能主题ETF联接C (008586.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3912元 (2025-12-31) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (3170 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏人工智能ETF联接A 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.40元 | 25.60亿 | 18.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 13.07亿 | 14.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 13.42亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 6.83亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 5.60亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 5.18亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.20亿 | 8.84亿元 | -- |