华夏人工智能ETF联接C (008586.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3159元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (2847 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏人工智能ETF联接A 、华夏人工智能ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏人工智能ETF联接C(008586) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.97元 | 27.57亿 | 13.96亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 24.28亿 | 18.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 23.36亿 | 16.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 25.60亿 | 18.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 13.07亿 | 14.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 13.42亿 | 14.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.85元 | 6.83亿 | 8.02亿元 | -- |