华夏中证人工智能主题ETF联接C (008586.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3295元 (2026-04-07) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3289 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏人工智能ETF联接A 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-03 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-02 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-01 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-31 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-03-30 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-27 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-26 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-03-25 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-24 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-23 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-20 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-19 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-18 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-17 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-16 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-03-13 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-12 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-03-11 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-03-10 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-03-09 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-03-06 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-05 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-04 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-03-03 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-02 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-02-27 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-02-26 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-02-25 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-02-24 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-02-13 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-02-12 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-02-11 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-02-10 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-02-09 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-02-06 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-02-05 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-02-04 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-02-03 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-02-02 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-01-30 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-01-29 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-01-28 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-01-27 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-01-26 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-01-23 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-01-22 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-01-21 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-20 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-01-19 | 1.4960元 | 1.4960元 |