华夏人工智能ETF联接C (008586.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4094元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (2777 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏人工智能ETF联接A 、华夏人工智能ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏人工智能ETF联接C(008586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-10-12 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-10-09 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-10-08 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-09-30 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-09-29 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-09-28 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-09-24 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-09-23 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-09-22 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-09-21 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-09-18 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-09-17 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-09-16 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-09-15 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-09-14 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-09-11 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-09-10 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-09-09 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-09-08 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-09-07 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-09-04 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-09-03 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-09-02 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-09-01 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-08-31 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-08-28 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-08-27 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-08-26 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-08-25 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-08-24 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-08-21 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-08-20 | 1.5625元 | 1.5625元 |
| 2026-08-19 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-08-18 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2026-08-17 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-08-14 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-08-13 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-08-12 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-08-11 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-08-10 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-08-07 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-08-06 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-08-05 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-08-04 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-08-03 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-07-31 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-07-30 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-07-29 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-07-28 | 1.6092元 | 1.6092元 |