华夏中证人工智能主题ETF联接C (008586.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3432元 (2025-12-19) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3232 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏人工智能ETF联接A 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
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华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-12-18 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-17 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-16 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-15 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-12 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-12-11 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-12-10 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2025-12-09 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-12-08 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-05 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-12-04 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-12-03 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2025-12-02 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-01 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-11-28 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-11-27 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-11-26 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-11-25 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-11-24 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-11-21 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2025-11-20 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-11-19 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-11-18 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-11-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-11-14 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-11-13 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-11-12 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2025-11-11 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-11-10 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2025-11-07 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2025-11-06 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2025-11-05 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-11-04 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-11-03 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-10-31 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-10-30 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2025-10-29 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-10-28 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2025-10-27 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-10-24 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-10-23 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2025-10-22 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2025-10-21 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2025-10-20 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-10-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-10-16 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2025-10-15 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2025-10-14 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-10-13 | 1.3451元 | 1.3451元 |