华夏中证人工智能主题ETF联接C (008586.jj ) CS人工智 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4437元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (3380 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏人工智能ETF联接A 、华夏中证人工智能主题ETF联接D目标基金: 华夏中证人工智能主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证人工智能主题ETF联接C(008586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-02-12 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-02-11 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-02-10 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-02-09 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-02-06 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-02-05 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-02-04 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-02-03 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-02-02 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-01-30 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-01-29 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-01-28 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-01-27 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-01-26 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-01-23 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-01-22 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-01-21 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-01-20 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-01-19 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-16 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-15 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-01-14 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2026-01-13 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-01-12 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-01-09 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-01-08 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-07 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-01-06 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-01-05 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2025-12-31 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2025-12-30 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2025-12-29 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-12-26 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2025-12-25 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-12-24 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-12-23 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-12-22 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2025-12-19 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-12-18 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2025-12-17 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2025-12-16 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-15 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-12 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-12-11 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-12-10 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2025-12-09 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2025-12-08 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-05 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-12-04 | 1.3298元 | 1.3298元 |