东海祥苏短债C (008579.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕梁思琦基金类型债券型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1667元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-01-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4886 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥苏短债(008578) 、东海祥苏短债E |
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东海祥苏短债C(008579) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 2.79亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 2.83亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3.49亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 4.81亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 3.55亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3.93亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 3.91亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4.29亿 | 3.79亿元 | -- |