东海祥苏短债C (008579.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理邢烨张浩硕梁思琦基金类型债券型成立日期2020-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1688元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4922 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海祥苏短债(008578) 、东海祥苏短债E |
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东海祥苏短债C(008579) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |