财通碳中和一年持有期混合A (008576.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理唐家伟基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2298元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3463 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通碳中和一年持有期混合C |
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财通碳中和一年持有期混合A(008576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-07-30 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-29 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-28 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-27 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-07-24 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-23 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-22 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-21 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-20 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-07-17 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-16 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-15 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-07-14 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-07-13 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-10 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-09 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-07-08 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-07-07 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-07-06 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-07-03 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-07-02 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-07-01 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-06-30 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2026-06-29 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-06-26 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-06-25 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-06-24 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2026-06-23 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-06-22 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-06-18 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-06-17 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-06-16 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-06-15 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-06-12 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-11 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-06-10 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-06-09 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-06-08 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-06-05 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-04 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-06-03 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-02 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-01 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-05-29 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-28 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-27 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-05-26 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-05-25 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-05-22 | 1.6414元 | 1.6414元 |