财通碳中和一年持有期混合A (008576.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理唐家伟基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7150元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率644.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (1102 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通碳中和一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通碳中和一年持有期混合A(008576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-06-11 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-06-10 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-06-09 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-06-08 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-06-05 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-04 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-06-03 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-06-02 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-06-01 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-05-29 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-05-28 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2026-05-27 | 1.6454元 | 1.6454元 |
| 2026-05-26 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-05-25 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-05-22 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-05-21 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-05-20 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-05-19 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-05-18 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-05-15 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-05-14 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-13 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-05-12 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-11 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-05-08 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-05-07 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-05-06 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-04-30 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-04-29 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-04-28 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-04-27 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-04-24 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-04-23 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-22 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-21 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-04-20 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-04-17 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2026-04-16 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-15 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-04-14 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-13 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-10 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-09 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-08 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-04-07 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-03 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-02 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-01 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-31 | 1.3464元 | 1.3464元 |