财通碳中和一年持有期混合A (008576.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理唐家伟基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3258元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (2678 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通碳中和一年持有期混合C |
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财通碳中和一年持有期混合A(008576) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,767.48万 | 83.09% |
| (其中) 股票 | 8,767.48万 | 83.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 506.16万 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 506.16万 | 4.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,270.11万 | 12.04% |
| 4 | 其他资产 | 8.03万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,328.58万 | 78.93% |
| 采矿业 | 437.12万 | 4.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.70万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 814.00 | 0.0008% |
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