蜂巢丰业一年定开(008568) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 12.45亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 12.48亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 12.37亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 18.59亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 18.20亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 18.25亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.03亿 | 17.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 38.17亿 | 37.54亿元 | -- |