蜂巢丰业一年定开(008568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1144元 | 1.2485元 |
| 2026-07-01 | 1.1144元 | 1.2485元 |
| 2026-06-30 | 1.1149元 | 1.2490元 |
| 2026-06-29 | 1.1148元 | 1.2489元 |
| 2026-06-26 | 1.1142元 | 1.2483元 |
| 2026-06-25 | 1.1138元 | 1.2479元 |
| 2026-06-24 | 1.1133元 | 1.2474元 |
| 2026-06-23 | 1.1131元 | 1.2472元 |
| 2026-06-22 | 1.1133元 | 1.2474元 |
| 2026-06-18 | 1.1130元 | 1.2471元 |
| 2026-06-17 | 1.1125元 | 1.2466元 |
| 2026-06-16 | 1.1120元 | 1.2461元 |
| 2026-06-15 | 1.1119元 | 1.2460元 |
| 2026-06-12 | 1.1117元 | 1.2458元 |
| 2026-06-11 | 1.1122元 | 1.2463元 |
| 2026-06-10 | 1.1125元 | 1.2466元 |
| 2026-06-09 | 1.1126元 | 1.2467元 |
| 2026-06-08 | 1.1129元 | 1.2470元 |
| 2026-06-05 | 1.1130元 | 1.2471元 |
| 2026-06-04 | 1.1127元 | 1.2468元 |
| 2026-06-03 | 1.1122元 | 1.2463元 |
| 2026-06-02 | 1.1117元 | 1.2458元 |
| 2026-06-01 | 1.1111元 | 1.2452元 |
| 2026-05-29 | 1.1103元 | 1.2444元 |
| 2026-05-28 | 1.1098元 | 1.2439元 |
| 2026-05-27 | 1.1094元 | 1.2435元 |
| 2026-05-26 | 1.1090元 | 1.2431元 |
| 2026-05-25 | 1.1085元 | 1.2426元 |
| 2026-05-22 | 1.1081元 | 1.2422元 |
| 2026-05-21 | 1.1079元 | 1.2420元 |
| 2026-05-20 | 1.1076元 | 1.2417元 |
| 2026-05-19 | 1.1072元 | 1.2413元 |
| 2026-05-18 | 1.1070元 | 1.2411元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.2406元 |
| 2026-05-14 | 1.1062元 | 1.2403元 |
| 2026-05-13 | 1.1060元 | 1.2401元 |
| 2026-05-12 | 1.1060元 | 1.2401元 |
| 2026-05-11 | 1.1056元 | 1.2397元 |
| 2026-05-08 | 1.1053元 | 1.2394元 |
| 2026-05-07 | 1.1052元 | 1.2393元 |
| 2026-05-06 | 1.1053元 | 1.2394元 |
| 2026-04-30 | 1.1050元 | 1.2391元 |
| 2026-04-29 | 1.1051元 | 1.2392元 |
| 2026-04-28 | 1.1047元 | 1.2388元 |
| 2026-04-27 | 1.1044元 | 1.2385元 |
| 2026-04-24 | 1.1044元 | 1.2385元 |
| 2026-04-23 | 1.1042元 | 1.2383元 |
| 2026-04-22 | 1.1046元 | 1.2387元 |
| 2026-04-21 | 1.1042元 | 1.2383元 |
| 2026-04-20 | 1.1039元 | 1.2380元 |