蜂巢丰业一年定开(008568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0914元 | 1.2255元 |
| 2025-12-22 | 1.0909元 | 1.2250元 |
| 2025-12-19 | 1.0911元 | 1.2252元 |
| 2025-12-18 | 1.0906元 | 1.2247元 |
| 2025-12-17 | 1.0903元 | 1.2244元 |
| 2025-12-16 | 1.0897元 | 1.2238元 |
| 2025-12-15 | 1.0897元 | 1.2238元 |
| 2025-12-12 | 1.0900元 | 1.2241元 |
| 2025-12-11 | 1.0905元 | 1.2246元 |
| 2025-12-10 | 1.0900元 | 1.2241元 |
| 2025-12-09 | 1.0897元 | 1.2238元 |
| 2025-12-08 | 1.0891元 | 1.2232元 |
| 2025-12-05 | 1.0891元 | 1.2232元 |
| 2025-12-04 | 1.0886元 | 1.2227元 |
| 2025-12-03 | 1.0896元 | 1.2237元 |
| 2025-12-02 | 1.0900元 | 1.2241元 |
| 2025-12-01 | 1.0902元 | 1.2243元 |
| 2025-11-28 | 1.0901元 | 1.2242元 |
| 2025-11-27 | 1.0896元 | 1.2237元 |
| 2025-11-26 | 1.0900元 | 1.2241元 |
| 2025-11-25 | 1.0907元 | 1.2248元 |
| 2025-11-24 | 1.0909元 | 1.2250元 |
| 2025-11-21 | 1.0909元 | 1.2250元 |
| 2025-11-20 | 1.0909元 | 1.2250元 |
| 2025-11-19 | 1.0908元 | 1.2249元 |
| 2025-11-18 | 1.0909元 | 1.2250元 |
| 2025-11-17 | 1.0908元 | 1.2249元 |
| 2025-11-14 | 1.0905元 | 1.2246元 |
| 2025-11-13 | 1.0904元 | 1.2245元 |
| 2025-11-12 | 1.0905元 | 1.2246元 |
| 2025-11-11 | 1.0901元 | 1.2242元 |
| 2025-11-10 | 1.0900元 | 1.2241元 |
| 2025-11-07 | 1.0899元 | 1.2240元 |
| 2025-11-06 | 1.0899元 | 1.2240元 |
| 2025-11-05 | 1.0904元 | 1.2245元 |
| 2025-11-04 | 1.0903元 | 1.2244元 |
| 2025-11-03 | 1.0905元 | 1.2246元 |
| 2025-10-31 | 1.0904元 | 1.2245元 |
| 2025-10-30 | 1.0896元 | 1.2237元 |
| 2025-10-29 | 1.0888元 | 1.2229元 |
| 2025-10-28 | 1.0885元 | 1.2226元 |
| 2025-10-27 | 1.0875元 | 1.2216元 |
| 2025-10-24 | 1.0872元 | 1.2213元 |
| 2025-10-23 | 1.0873元 | 1.2214元 |
| 2025-10-22 | 1.0873元 | 1.2214元 |
| 2025-10-21 | 1.0872元 | 1.2213元 |
| 2025-10-20 | 1.0870元 | 1.2211元 |
| 2025-10-17 | 1.0874元 | 1.2215元 |
| 2025-10-16 | 1.0870元 | 1.2211元 |
| 2025-10-15 | 1.0868元 | 1.2209元 |