蜂巢丰业一年定开(008568) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1081元 | 1.2422元 |
| 2026-05-21 | 1.1079元 | 1.2420元 |
| 2026-05-20 | 1.1076元 | 1.2417元 |
| 2026-05-19 | 1.1072元 | 1.2413元 |
| 2026-05-18 | 1.1070元 | 1.2411元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.2406元 |
| 2026-05-14 | 1.1062元 | 1.2403元 |
| 2026-05-13 | 1.1060元 | 1.2401元 |
| 2026-05-12 | 1.1060元 | 1.2401元 |
| 2026-05-11 | 1.1056元 | 1.2397元 |
| 2026-05-08 | 1.1053元 | 1.2394元 |
| 2026-05-07 | 1.1052元 | 1.2393元 |
| 2026-05-06 | 1.1053元 | 1.2394元 |
| 2026-04-30 | 1.1050元 | 1.2391元 |
| 2026-04-29 | 1.1051元 | 1.2392元 |
| 2026-04-28 | 1.1047元 | 1.2388元 |
| 2026-04-27 | 1.1044元 | 1.2385元 |
| 2026-04-24 | 1.1044元 | 1.2385元 |
| 2026-04-23 | 1.1042元 | 1.2383元 |
| 2026-04-22 | 1.1046元 | 1.2387元 |
| 2026-04-21 | 1.1042元 | 1.2383元 |
| 2026-04-20 | 1.1039元 | 1.2380元 |
| 2026-04-17 | 1.1035元 | 1.2376元 |
| 2026-04-16 | 1.1034元 | 1.2375元 |
| 2026-04-15 | 1.1032元 | 1.2373元 |
| 2026-04-14 | 1.1027元 | 1.2368元 |
| 2026-04-13 | 1.1022元 | 1.2363元 |
| 2026-04-10 | 1.1016元 | 1.2357元 |
| 2026-04-09 | 1.1009元 | 1.2350元 |
| 2026-04-08 | 1.1004元 | 1.2345元 |
| 2026-04-07 | 1.0996元 | 1.2337元 |
| 2026-04-03 | 1.0990元 | 1.2331元 |
| 2026-04-02 | 1.0984元 | 1.2325元 |
| 2026-04-01 | 1.0982元 | 1.2323元 |
| 2026-03-31 | 1.0981元 | 1.2322元 |
| 2026-03-30 | 1.0977元 | 1.2318元 |
| 2026-03-27 | 1.0975元 | 1.2316元 |
| 2026-03-26 | 1.0970元 | 1.2311元 |
| 2026-03-25 | 1.0971元 | 1.2312元 |
| 2026-03-24 | 1.0971元 | 1.2312元 |
| 2026-03-23 | 1.0971元 | 1.2312元 |
| 2026-03-20 | 1.0972元 | 1.2313元 |
| 2026-03-19 | 1.0971元 | 1.2312元 |
| 2026-03-18 | 1.0972元 | 1.2313元 |
| 2026-03-17 | 1.0966元 | 1.2307元 |
| 2026-03-16 | 1.0962元 | 1.2303元 |
| 2026-03-13 | 1.0964元 | 1.2305元 |
| 2026-03-12 | 1.0962元 | 1.2303元 |
| 2026-03-11 | 1.0957元 | 1.2298元 |
| 2026-03-10 | 1.0957元 | 1.2298元 |